RELATÓRIO BIMESTRAL: JAN/FEV

 

ENTRADA I: R$ 950,00 (Ref. Semanari)

SAÍDA: R$: 208,00 (Ref. Pag de divídas da gestão passada)

SALDO INICIAL: R$: 742,00

 

ENTRADA II: R$ 1.000,00 (Empréstimo para o pagamento das camisetas)

ENTRADA III: 4.238,00 (Ref. a última Internação)

SAÍDA: R$ 1.000,00 (Pagamentos das camisetas)

SAÍDA: R$ 3.000,00 (Pagamento divída com o CAXIF)

SALDO DE MOVIMENTAÇÃO: R$ 238,00

 

ENTRADA III: R$ 820,00 (Ref. a venda de camisetas no dia da matricula)

 

SALDO GERAL: R$ 1.800,00

 

RELATÓRIO BIMESTRAL: MAR/ABR

 

ENTRADA I: R$ 587.00 (Retorno Internação)

ENTRADA II: R$ 580.00 (Camisetas CARI)

ENTRADA III: 180.00 (Jurupingas)

ENTRADA III: R$ 95.00 (Festa de Recepção)

 

Parcial entradas: R$1442.00

 

SAÍDA: R$ 120.00 (Referente a aluguel ELASE)

SAÍDA: R$ 137.25 (Ressarcimento cartório)

SAÍDA: R$ 330.00 (Ressarcimento Coneri)

SAÍDA: R$ 1.00 (Compra de cabo auxiliar)

 

Parcial saídas: R$588.75

 

Subtotal: 1442.00 – 588.75 = R$ 853.75

 

SALDO GERAL: 1800 + 853.75 = R$ 2653.75

 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL: MAI/JUN

 

ENTRADA I: R$ 0.25 (Doação)

ENTRADA II: R$173.00 (Depósito)*

 

Parcial entradas: R$0.25

 

SAÍDA I: R$ 300.00 (Emprestimo ao C6)

SAÍDA II: R$ 1310.00 (Ônibus ENERI)

SAÍDA III: R$ 181.00 (Taxa FENERI)

SAÍDA IV: R$ 3000.00 (Quitação de dívida com CAXIF)*

 

Parcial saídas: R$1791.00

Subtotal: 0.25 – 1791 = R$ 1790.75

SALDO GERAL: 2653.75 - 1790,75 - (173*) = 690

Conta: ± R$ 10000.00

* EM CONTA